来自 财经资讯 2020-03-17 04:09 的文章
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【www.9159.com】多只涉“中铁系”私募产品逾期,基金管理人涉嫌自融,钜派投资为谁揽财?

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  原标题:【调查】多只涉“中铁系”私募产品逾期,基金管理人涉嫌自融,钜派投资为谁揽财?

图片来源:视觉中国

  来源:界面新闻

记者 | 胡颖君

编辑 | 宋烨珺

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记者 | 胡颖君

  记者 | 胡颖君编辑 | 宋烨珺

编辑 | 宋烨珺

  钜派投资又惹上了大麻烦。

钜派投资又惹上了大麻烦。

  这家财富管理机构的多只洲实系列私募基金出现逾期无法兑付情况。界面新闻翻阅几只产品的宣介材料及基金合同发现,上述私募基金投资标的均为中铁中基供应链旗下项目公司,既包括以应收账款为抵押的供应链金融产品,也包括股权投资类产品,预期收益率普遍在9%-12%左右,且担保方均为中铁中基供应链集团及其关联企业。

这家财富管理机构的多只洲实系列私募基金出现逾期无法兑付情况。界面新闻翻阅几只产品的宣介材料及基金合同发现,上述私募基金投资标的均为中铁中基供应链旗下项目公司,既包括以应收账款为抵押的供应链金融产品,也包括股权投资类产品,预期收益率普遍在9%-12%左右,且担保方均为中铁中基供应链集团及其关联企业。

  中铁中基供应链集团是何方神圣?

www.9159.com,中铁中基供应链集团是何方神圣?

  一、融资方背后到底是谁?

一、融资方背后到底是谁?

  据悉,洲实资产管理的“洲实并购基金2号”2018年5月便逾期,直到今年6月其余产品全面爆雷。

据悉,洲实资产管理的“洲实并购基金2号”2018年5月便逾期,直到今年6月其余产品全面爆雷。

  天眼查信息显示,基金管理人上海洲实资产管理公司(以下简称“洲实”)由钜洲资产管理(上海)有限公司和檀实资产管理有限公司于2014年共同成立,基金经理为岑鹏。钜洲资产为钜派旗下资产管理公司,曾任钜派联合创始人、首席运营官的姚伟示目前仍担任洲实资产监事,不过公开资料显示,姚伟示已于2017年年中从钜派离职。

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  洲实资产官网目前已无法打开。推介材料显示,洲实资产定位于成为中国优质资产管理与投资者,核心业务包括直接投资、供应链金融、结构融资、资产管理及财富管理,受托管理资金超过10亿人民币。

天眼查信息显示,基金管理人上海洲实资产管理公司由钜洲资产管理有限公司和檀实资产管理有限公司于2014年共同成立,基金经理为岑鹏。钜洲资产为钜派旗下资产管理公司,曾任钜派联合创始人、首席运营官的姚伟示目前仍担任洲实资产监事,不过公开资料显示,姚伟示已于2017年年中从钜派离职。

  上述逾期产品(“2号”)融资方中铁中基(青岛)供应链100%控股股东为中铁中基供应链集团,岑鹏是中铁中基供应链集团总经理。在中铁中基供应链集团官方公众号发布的企业新闻中,岑鹏亦以公司总经理的身份出席内部活动。

洲实资产官网目前已无法打开。推介材料显示,洲实资产定位于成为中国优质资产管理与投资者,核心业务包括直接投资、供应链金融、结构融资、资产管理及财富管理,受托管理资金超过10亿人民币。

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上述逾期产品融资方中铁中基供应链100%控股股东为中铁中基供应链集团,岑鹏是中铁中基供应链集团总经理。在中铁中基供应链集团官方公众号发布的企业新闻中,岑鹏亦以公司总经理的身份出席内部活动。

  图片来源:中铁中基供应链集团官微

图片来源:中铁中基供应链集团官微

  中铁中基供应链集团成立于2015年,当前注册资本2亿元,法人代表为孟晨。穿透多层股权后实际控制人为农村教育发展中心,注册资本30万元,法人代表阎志明,旗下公司多达上百家。界面新闻记者发现,2018年该机构曾因“不按照登记事项开展活动、年度报告内容与事实不符等行为”被国家事业单位登记管理局处罚。

中铁中基供应链集团成立于2015年,当前注册资本2亿元,法人代表为孟晨。穿透多层股权后实际控制人为农村教育发展中心,注册资本30万元,法人代表阎志明,旗下公司多达上百家。界面新闻记者发现,2018年该机构曾因“不按照登记事项开展活动、年度报告内容与事实不符等行为”被国家事业单位登记管理局处罚。

  “农村教育发展中心旗下很多公司应该只是挂靠关系,很多企业因此打着国企的旗号,这种操作很常见”。一名业内人士对界面新闻记者表示。

“农村教育发展中心旗下很多公司应该只是挂靠关系,很多企业因此打着国企的旗号,这种操作很常见”。一名业内人士对界面新闻记者表示。

  兴业证券分析师曾在一份研报中总结道,假国企往往股权结构十分复杂,层级众多,穿透后大股东多为成立较早的非主流事业单位。

兴业证券分析师曾在一份研报中总结道,假国企往往股权结构十分复杂,层级众多,穿透后大股东多为成立较早的非主流事业单位。

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图片来源:兴业证券研报

  图片来源:兴业证券研报

相关推介材料显示,洲实曾将担保兼融资方母公司中铁中基供应链作为“国企”进行宣传。但在后期的投后会议中,洲实又承认该公司为民企。

  相关推介材料显示,洲实曾将担保兼融资方母公司中铁中基供应链作为“国企”进行宣传。但在后期的投后会议中,洲实又承认该公司为民企。

图片来源:洲实系列招募说明书

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岑鹏是否为融资方实际控制人?在12月12日洲实召开的投资人线上会议中,岑鹏回应投资人质疑时一再强调“自己只是作为洲实管理人派驻董事的身份任职于中铁中基供应链集团,并不存在利益输送的情况”。

  图片来源:洲实系列招募说明书

事实果真如此吗?

  岑鹏是否为融资方实际控制人?在12月12日洲实召开的投资人线上会议中,岑鹏回应投资人质疑时一再强调“自己只是作为洲实管理人派驻董事的身份任职于中铁中基供应链集团,并不存在利益输送的情况”。

界面新闻记者发现,岑鹏与中铁中基供应链集团法人孟晨有多重交集。天眼查信息显示,岑鹏为天宸盛泰金融有限公司法人,该公司成立于2013年,而孟晨则为天宸盛泰董事长。此外,孟晨还曾在岑鹏作为法人的辉腾金控担任高管。

  事实果真如此吗?

更令人生疑的是,早在今年8月份,岑鹏代表洲实召开投资人线上会议时曾表示,正在准备相关材料起诉融资方,但迟迟未见行动。

  界面新闻记者发现,岑鹏与中铁中基供应链集团法人孟晨有多重交集。天眼查信息显示,岑鹏为天宸盛泰(北京)金融有限公司法人,该公司成立于2013年,而孟晨则为天宸盛泰董事长。此外,孟晨还曾在岑鹏作为法人的辉腾金控(现用名辉腾产业)担任高管。

投资人提供的一份法律咨询解答函显示,投资人提问,洲实方面为何还不起诉融资方?北京市中银律师事务所阮万锦律师表示:“融资方的实际控制人是岑鹏,所以不要指望岑鹏自己起诉自己。”

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界面新闻记者获悉,早在今年7月份,中铁中基供应链集团便已人去楼空。记者于12月13日来到中铁中基供应链集团办公点金长安大厦C座31层,办公区域有几名员工在闲聊、打游戏。他们称:“老板岑鹏已经几个月没有出现了。”

  更令人生疑的是,早在今年8月份,岑鹏代表洲实召开投资人线上会议时曾表示,正在准备相关材料起诉融资方,但迟迟未见行动。

公司前台已无人看管

  投资人提供的一份法律咨询解答函显示,投资人提问,洲实方面为何还不起诉融资方?北京市中银律师事务所阮万锦律师表示:“融资方的实际控制人是岑鹏,所以不要指望岑鹏自己起诉自己。”

图片来源:界面新闻记者实拍

  界面新闻记者获悉,早在今年7月份,中铁中基供应链集团便已人去楼空。记者于12月13日来到中铁中基供应链集团办公点金长安大厦C座31层,办公区域有几名员工在闲聊、打游戏。他们称:“老板岑鹏已经几个月没有出现了。”

公司管理层已不见踪影

  公司前台已无人看管

图片来源:界面新闻记者实拍 二、存疑的底层资产与多个通道

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岑鹏还是洲实资产的股东方之一檀实资本的法人兼董事总经理。公开资料显示,檀实资本于2012年4月设立,旗下管理金融资产规模超过200亿元,非金融资产管理规模超过60亿元。

  图片来源:界面新闻记者实拍

中基协信息显示,檀实资本此前曾发行多只中铁供应链系列基金。其中,檀实-中铁供应链私募投资基金延期清算,六期为提前清算,二期、三期、四期、五期均已正常清算,基金最后更新时间均为2018年12月3日。檀实中铁供应链七期是唯一存续的以檀实通道发行的基金,该基金成立于2017年12月21日,备案时间为2018年1月30日。

  公司管理层已不见踪影

界面新闻记者获得的一份檀实-中铁供应链私募投资基金宣介材料显示,该基金与洲实发行的中铁供应链基金融资方恰巧一致,底层标的均为中铁中基供应链商业承兑汇票的收益权。在檀实供应链系列基金大多已经清盘情况下,洲实供应链系列却出现多只基金违约,且两者为同一投资项目。

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“出现这种情况,很可能是管理人换了个通道滚动发行,试图通过借新还旧来掩盖风险。” 业内人士告诉界面新闻记者。

  图片来源:界面新闻记者实拍

图片来源:产品招募书

  二、存疑的底层资产与多个通道

前期这些清盘的檀实供应链基金还有应收账款质押的备查文件。然而,当前这些应收账款登记均已过期,且没有后续更新的质押信息。以尚在运作的檀实中铁供应链七期为例,其底层资产的应收账款质押在今年三月下旬便已到期。

  岑鹏还是洲实资产的股东方之一檀实资本的法人兼董事总经理。公开资料显示,檀实资本于2012年4月设立,旗下管理金融资产规模超过200亿元,非金融资产管理规模超过60亿元。

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