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中国货币市场:资金供需均衡,28天期逆回购重启但未明显改善跨年供给

另据统计,自7月13-25日,MLF到期规模总计达5,290亿元。 (发稿 侯向明;; 审校 杨淑祯)

www.9159.com,北京12月7日 - 中国银行间市场周四资金面略有收敛但整体供需仍属均衡,惟跨年期限品种供给依然较少。交易员称,公开市场连续净回笼,今日仅对冲到期,累计效应导致流动性较前两日相对收缩;而28天期逆回购时隔两个多月后重启,但未明显缓解跨年资金供给形势。 华东一银行交易员说,“今天没前几天那么松,但也说不上紧,算是平衡吧,毕竟央行连续回笼了这么多资金,...跨年的还是紧,大家心里没谱,所以都不愿意出。” 她并称,央行已表态不希望看到资金过于宽松,公开市场连续净回笼且昨日MLF亦是等额对冲当日到期,累积效应有所显现,但平头寸问题不大。 中国央行公开市场今日进行总额2,700亿元人民币逆回购操作,等额对冲当日到期量;包括七天期1,200亿元,14天期500亿元,28天期1,000亿元。其中28天期品种为暂停逾两个月后重现。 华南一券商交易员说,“28天恢复了,央行应该是考虑到跨年的因素,昨天媒体那个解释也说了,所以跨年在量上我倒是不担心,不过价格就不好说了。” 央行周三如期开展中期借贷便利续作,但1,880亿元规模仅等额对冲当日MLF到期,九个月来首次打破单次续作全月到期MLF的惯例,当日全口径净回笼2,400亿元;央行主管媒体称12月将分两次续作到期MLF,旨在防止流动性过于宽松,增强公开市场操作的精准性和灵活性。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:41 今日 变动 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.5680 2.5455 +2.25 七天 2.7778 2.7624 +1.54 14天 3.8057 3.7820 +2.37 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.1600 3.0650 +9.50 七天 3.4600 3.4700 -1.00 14天 3.7500 3.7350 +1.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.5900 2.5600 +3.00 七天 3.0000 3.2000 -20.00 14天 3.8100 3.8000 +1.00 Shibor 其中:隔夜 2.5850 2.5730 +1.20 七天 2.7910 2.7870 +0.40 三个月 4.7873 4.7830 +0.43 备注:银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。 (发稿 侯向明; 审校 曾祥进)

中国央行公开市场今日进行300亿元人民币七天期逆回购操作,据此计算,单日净回笼1,800亿元。而截至周三,本周公开市场净回笼规模达到5,000亿元。

据统计,本周共有8,400亿元逆回购到期,期限均为七天。而7月16日起至11月12日,将有4,222亿元央票陆续到期。

中国货币网数据显示,周二质押式回购市场总成交金额为约2.73万亿元人民币,其中隔夜成交额为2.45万亿元,占比近九成。

北京7月6日 - 中国银行间市场周三资金面整体宽松未改,主要回购利率维持稳定。交易员称,在央行公开市场连续三天大幅净回笼后,虽宽松程度不及前两天,但流动性供给仍较为充裕;需求仍主要集中在隔夜品种,七天期供给偏多。

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